近期市场风向变动,北向资金(jīn)调仓(cāng)换股(gǔ),外资基金也(yě)纷纷行(xíng)动。记者梳理发现,欧(ōu)洲巨头施罗(luó)德旗下(xià)三只(zhǐ)旗舰基金同(tóng)时大(dà)手(shǒu)笔加仓(cāng)“宁(níng)王”。3月底(dǐ)以来,宁(níng)王(wáng)股(gǔ)价震荡上行(xíng),虽较高点仍有距离,但部分资金(jīn)开始(shǐ)行动。透露什(shén)么(me)信号(hào)?我们一起(qǐ)来(lái)看看。
欧洲(zhōu)巨头旗下三大基金同时(shí)行(xíng)动
施罗德旗下“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中(zhōng)国A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”,最新规模43.96亿(yì)美元。
截至2023年(nián)4月底(dǐ),基金前十大重仓股为(wèi)中国(guó)平(píng)安、招商银行(xíng)、紫(zǐ)金矿业、宁(níng)德(dé)时代(dài)、贵州茅台(tái)、万华(huá)化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月,基金(jīn)加(jiā)仓(cāng)宁德时代(dài)80%。
无独有偶,施罗(luó)德旗舰基金“施(shī)罗(luó)德国际精选基金(jīn)大中华(huá)A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最新规模27亿美(měi)元。
截至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ),台(tái)积电、腾(téng)讯(xùn)控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、港(gǎng)交所、银河娱(yú)乐(lè)、宁(níng)德时(shí)代、隆基绿能。4月,基金减持腾讯控(kòng)股3.42%,减(jiǎn)持紫金矿业19.25%,加仓AIA 4.97%,加仓宁(níng)德时(shí)代(dài)80%。
4月,施罗(luó)德旗下另一只旗舰(jiàn)基金也(yě)加仓宁德时代80%。“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中(zhōng)国机遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基金最新规模14.23亿美(měi)元。
截至4月许昌学院是一本还是二本分数线,许昌学院是一本还是二本院校底,基金(jīn)前十大(dà)重仓股为(wèi)腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、贵州茅台、深(shēn)圳国际。4月,基金减持(chí)腾讯控(kòng)股2%、减持阿里巴巴3.89%,减持紫(zǐ)金矿业10.31%,增持宁德时代80%。
看(kàn)好中国新能源车产业链
同(tóng)一家机构(gòu)旗下三大旗舰(jiàn)基金同(tóng)时(shí)加仓80%,究(jiū)竟怎么回(huí)事?
资料显示,这三只基(jī)金中,施罗德(dé)国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理;施(shī)罗德国际精选基金大(dà)中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基(jī)金材(cái)料(liào)中并未(wèi)解释(shì)为何基金(jīn)在4月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不(bù)过,记者梳理发现(xiàn),施(shī)罗(luó)德对中国新能源车产业链的看(kàn)重是一以贯(guàn)之的(de)。
例如,基金经理Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日(rì)志中(zhōng)解释道:长(zhǎng)期来看,关注三大主(zhǔ)题(tí)。一是电(diàn)动车(chē)供应链;二(èr)是技术自主(zhǔ)可控;三是医疗(liáo)健(jiàn)康基础设施。
为何看好电动车产(chǎn)业链(liàn)?
Jack Lee解释道,随着(zhe)气候(hòu)变(biàn)化的影响(xiǎng)日益显现,全球各国的脱碳(tàn)行动变得越(yuè)来越重要。转向电动汽车(EV)是“脱碳”行动的一个方面。中国(guó)在这方面为投资者提供了重(zhòng)要的机会。中(zhōng)国在电(diàn)动汽车价值链的(de)供应(yīng)方面是全球的领(lǐng)导(dǎo)者(zhě),同时(shí)中国对成品车辆的需求方面也占据重(zhòng)要地位。可(kě)能很多人(rén)不知道的(de)是(shì),全球2022年(nián)销售的所有电动汽车中,57%是在中国销(xiāo)售(shòu)的。
整(zhěng)车(chē)制造之(zhī)外,中(zhōng)国也(yě)是全球电动(dòng)车基础设施最完善的(de)国家之一。以(yǐ)充电桩为例,中(zhōng)国平均一个(gè)公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩对(duì)应7辆车,欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴(bā)西是28。来(lái)源:施罗德(dé)官网(wǎng)。
在电动汽车供应链中,有许多公司正在在各(gè)自的(de)领(lǐng)域中建立主导地位,以某智能(néng)组件为(wèi)例,它是电动汽车中用(yòng)于电池和(hé)电(diàn)机温(wēn)控的关键组(zǔ)件(jiàn)的生产商。该公司在(zài)空调阀行业全球市场占有约(yuē)60%的份(fèn)额,并(bìng)在电动汽车阀门行(xíng)业拥有超(chāo)过90%的市场份额(é)。客户包许昌学院是一本还是二本分数线,许昌学院是一本还是二本院校(bāo)括特斯(sī)拉等全球电动汽车专家以(yǐ)及福(fú)特、宝(bǎo)马等原始设备制造商(OEMs)。随着(zhe)电(diàn)动汽车在全球范围内继续(xù)占据市场份额——在法规的支持下,该公司的增长潜力(lì)是可预见的。
事实上(shàng),施罗德也并(bìng)非孤例。
另一欧洲巨头(tóu)安联投资旗舰基金安联神(shén)州A股基金也在3月大(dà)手笔加(jiā)仓宁德时代。
这只基金(jīn)最新规模(mó)47亿美(měi)元,截至(zhì)3月底,基金前(qián)十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、中信证券、宁德(dé)时(shí)代、中国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井(jǐng)食(shí)品、锦江集团、中(zhōng)国平安。
3月,基金对前十大(dà)重仓股逐一加仓,其(qí)中加(jiā)仓幅度(dù)最大的就(jiù)是宁德时代,加(jiā)仓幅度高(gāo)达(dá)22.17%。此外,基金对中国中免加(ji许昌学院是一本还是二本分数线,许昌学院是一本还是二本院校ā)仓21.10%,基金加仓贵州茅(máo)台15.05%。对(duì)前(qián)十大重仓股(gǔ)中(zhōng)其余(yú)公司均加(jiā)仓8.85%。
“宁王”市场份额超(chāo)40%
中汽协(中国汽车工(gōng)业(yè)协(xié)会(huì))近日发(fā)布的数据(jù)显示,2023年(nián)4月,我国(guó)动力(lì)电池产量47.0GWh,同比(bǐ)增38.7%;装车量25.1GWh,同(tóng)比增(zēng)89.4%;新增6.7万台(tái)公共充电桩,同比增长52.0%,桩车增量比为(wèi)1:2.5。
动(dòng)力电池(chí)行(xíng)业集中(zhōng)度(dù)方面,今年4月,尽管(guǎn)我国新能源(yuán)汽车市场共计36家动力电池企业(yè)实现(xiàn)装(zhuāng)车配(pèi)套,较去年同期增(zēng)加2家。但(dàn)是排(pái)名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力(lì)电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh,占总装车量(liàng)比分别为78.7%、88.8%和97.7%,行业集(jí)中度依旧较(jiào)高。
企业排名来看,根据中国汽车动力电池产业创(chuàng)新联(lián)盟数(shù)据显示(shì),今年(nián)4月,宁德时代以40.83%的占比持续(xù)领跑,比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科(kē)分别以29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的(de)占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为:欣旺达、LG新能(néng)源(yuán)、蜂(fēng)巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦兰(lán)钧。
作为(wèi)动力电池行业的龙头企业,宁德时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元,同比增长82.91%;实现(xiàn)净(jìng)利润98.22亿元,同(tóng)比增长(zhǎng)557.97%,单季(jì)利润增速创历史新高。
北(běi)向资(zī)金调仓换股,“宁(níng)王(wáng)”重受青睐
或许是基(jī)于优异的业绩(jì),来自Wind的(de)数据(jù)显示,截至5月(yuè)14日,最近7天北向资金净流(liú)入宁(níng)德时代15.75亿元,位居北向净流入榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它个股还(hái)包括宁(níng)德(dé)时(shí)代、工业富(fù)联、贵州(zhōu)茅台、工商银行(xíng)、北方华(huá)创、兴(xīng)业银(yín)行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北(běi)向(xiàng)资金净流出(chū)较多的个股包括(kuò)格力电器、中(zhōng)国建筑、东方财(cái)富、中国中免、阳光(guāng)电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能、长江电力、恒(héng)瑞医药。
看好的“宁王”的外资还包括“柏基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。
柏基在(zài)谈及为何持有宁德时代时,写(xiě)道:宁德时代所(suǒ)处的位置是令人羡慕的(de)。它背后有两大增长机(jī)遇一是(shì)电动车二是(shì)储能;CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂电池,这方(fāng)面它的市(shì)场份额是领(lǐng)先的(de)。此外,磷酸铁锂电池(chí)因为(wèi)安(ān)全性、生命周期和不(bù)含(hán)钴等特征而受到欢(huān)迎;动力电池(chí)的企(qǐ)业发展(zhǎn)与(yǔ)政(zhèng)府的脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见。
柏(bǎi)基同时也解释了:他们如(rú)何通过 “柏基十问”来考察宁德(dé)时(shí)代的。
不过,柏基也表(biǎo)示,如(rú)同所有的(de)投(tóu)资者(zhě),他(tā)们的判断(duàn)也可能(néng)是(shì)错(cuò)的。例如(rú),若未来新的电池技术出(chū)现(xiàn),宁德时(shí)代的(de)竞争优势不(bù)复。随着(zhe)电池成本下降,宁德(dé)时代若不(bù)能(néng)保(bǎo)持(chí)利润率。宁德时代和(hé)电动车厂(chǎng)商(shāng)的关系若不(bù)能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的判(pàn)断。
但并非所有的外资都在加仓宁德(dé)时代。4月(yuè)另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基金(jīn)“安(ān)本标(biāo)准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票基(jī)金(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD)就在(zài)4月微微减仓宁德时代0.04%。基金最(zuì)新规(guī)模35.62亿(yì)美元(yuán)。
截至2023年4月底,基金持有的前十大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅(máo)台、宁德时代、中国中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商(shāng)银行、美的集团、广联达、宁波银行。
摩(mó)根大通加仓(cāng)泸州老窖
宁德时代之外,互联网或者(zhě)食(shí)品饮料(liào)也颇受关注。
例如(rú),摩(mó)根大通旗舰基(jī)金(jīn)“摩根基(jī)金-中国A股(gǔ)机遇基金(JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – EUR)”最新规(guī)模395 亿(yì)元人民(mín)币,截至2023年一季度末,基(jī)金前十大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平(píng)安、招商银(yín)行、万华(huá)化学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗(liáo)、京东方(fāng)。3月基(jī)金(jīn)加(jiā)仓幅度(dù)最(zuì)大的为(wèi)泸州老窖,加(jiā)仓(cāng)幅度27.59%。
瑞(ruì)银旗下瑞银(卢森堡)股票(piào)基金(jīn)-中国机遇基金(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最新规模47.83亿美(měi)元。截(jié)至2023年 3月底,基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月,基金加仓阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)11.66%。
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了